Κύπρου: Πρόγραμμα Stock Options

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 σύμφωνα με

• το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

• το άρθρο 4(2) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση) για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 770.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ("η Τράπεζα") ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία το 1930 σύμφωνα με τον κυπριακό περί Εταιριών Νόμο 18/1922 με αριθμό εγγραφής 165.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ("το Συγκρότημα") είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και δυναμικά αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Συγκρότημα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε πλήρως εξαρτημένη τράπεζα στην Αυστραλία.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2006, το Σύνολο Ενεργητικού του Συγκροτήματος ανερχόταν σε £14,01 δισ. (€24,29 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε £876 εκατ. (€1,52 δισ.). Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου όπως και η Κεντρική Διοίκηση του Συγκροτήματος στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357-22-842100).
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με

• το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

• το άρθρο 4(2) σημείο (στ) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση) δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην υπαλλήλους εργοδότριας εταιρίας από την ίδια την εργοδότρια εταιρία ή από συγγενική με αυτήν εταιρία, εφόσον οι εν λόγω εταιρίες έχουν κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο/έντυπο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των κινητών αξιών, καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής.

Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (XA) 770.840 μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την άσκηση στις 31 Δεκεμβρίου 2006, 770.840 Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2001-2007 ("τα Δικαιώματα Προαιρέσεως") της Τράπεζας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων των Νόμων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι ο Γιάννης Κυπρή, Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος και ο Χρίστης Χατζημιτσής, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος.

Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου ημερομηνίας 19 Απριλίου 2000 λήφθηκε η απόφαση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί όπως καταρτίσει και θέσει σε εφαρμογή οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και με τέτοιους όρους σχέδια αγοράς μετοχών και/ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για το προσωπικό της Τράπεζας και των άλλων εταιριών του Συγκροτήματος, μέχρι του ποσού των 7,5 εκατ. μετοχών ονομαστικής αξίας 50 σεντ εκάστη.

Τον Ιανουάριο 2001, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ("η Τράπεζα"), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2001, έκδωσε και παραχώρησε στο προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2000 Δικαιώματα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2001-2007 ("Δικαιώματα Προαιρέσεως"). Ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που παραχωρήθηκαν ανέρχεται σε 3.216.700.

Τα Δικαιώματα Προαιρέσεως εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στο προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2000. Εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν συνολικά 3.216.700 Δικαιώματα Προαιρέσεως σε σύνολο 4.826 ατόμων.

Το Δικαίωμα Προαιρέσεως παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή της Τράπεζας στην τιμή των £3,26 (σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως, έγινε προσαρμογή της προκαθορισμένης τιμής των £3,50 μετά την προσφορά των δικαιωμάτων προτίμησης μετοχών που έγινε στους εγγεγραμμένους μετόχους της Τράπεζας στις 31 Οκτωβρίου 2005). Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης, το Δικαίωμα Προαιρέσεώς μπορεί να ασκηθεί ως ακολούθως:

• από 31 Ιανουαρίου 2003 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003, ο κάτοχος μπορεί να ασκήσει μέχρι και το 50% των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που κατέχει.

• από 31 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007, ο κάτοχος μπορεί να ασκήσει μέχρι και το 100% των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που κατέχει.

Ο κάτοχος μπορεί να ασκήσει μέρος των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως του σε πολλαπλές φάσεις, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να ασκήσει όλα τα Δικαιώματα Προαιρέσεώς του κατά την ίδια ημερομηνία.

Αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως δεν ασκήσει όλα ή μέρος των Δικαιωμάτων Προαιρέσεώς του, τότε θεωρείται ότι η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή για τα Δικαιώματα Προαιρέσεως που δεν έχουν ασκηθεί και ο κάτοχος χάνει τα εν λόγω Δικαιώματα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ασκήθηκαν συνολικά 770.840 Δικαιώματα Προαιρέσεως από συνολικά 1.211 κατόχους στην τιμή διάθεσης £3,26 κατά μετοχή. Από αυτούς τους 1.211 κατόχους, οι 1.192 άσκησαν όλα τα Δικαιώματα Προαιρέσεώς τους (σύνολο 765.195 Δικαιώματα) και οι υπόλοιποι 19 κάτοχοι άσκησαν μερικώς τα Δικαιώματα Προαιρέσεώς τους (συγκεκριμένα άσκησαν 5.645 Δικαιώματα Προαιρέσεως στο σύνολο των 11.595 που κατείχαν). Ως συνέπεια της πιο πάνω άσκησης, εκδόθηκαν συνολικά 770.840 νέες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,14% επί των 553.068.307 ήδη εκδομένων και εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας.
Συμπεριλαμβανομένων των 770.840 νέων μετοχών που προέκυψαν από την εν λόγω άσκηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε £276.919.573,50 αποτελούμενο από 553.839.147 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 εκάστη.

Το σύνολο όλων των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που ασκήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανέρχεται σε 2.004.493. Το σύνολο των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που στις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν είχαν ακόμα ασκηθεί ανέρχεται σε 1.212.207, τα οποία κατέχονται από συνολικά 1.803 άτομα.