Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 27-Μαϊ-2011 15:06

Τρ. Κύπρου: Πληρωμή τόκου αξιογράφων κεφαλαίου 12/2007

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Πληροφορείται το επενδυτικό κοινό ότι στις 20 Ιουνίου 2011 θα καταβληθούν οι τόκοι της τριμηνίας 20/03/2011-19/06/2011 των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ.

Ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 8η Ιουνίου 2011, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 8 Ιουνίου 2011.

Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date) ορίστηκε η 6η Ιουνίου 2011.

Το επιτόκιο των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 για την τριμηνία 20/03/2011 -19/06/2011 είναι 2,42%.

Υπενθυμίζεται ότι, για όσα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 έχουν καταβληθεί ως αντιπαροχή και έχουν γίνει αποδεκτά για εγγραφή στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου, η Τράπεζα Κύπρου θα καταβάλει στις 20/06/2011 τους δεδουλευμένους τόκους για την περίοδο από 20 Μαρτίου 2011 μέχρι 17 Μαΐου 2011.