Η είδηση ενός "μυστικού" σχεδίου 28 σημείων για την Ουκρανία, το οποίο ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ και σχεδιάστηκε σε συνεννόηση με τον Ρώσο απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν και Ουκρανούς αξιωματούχους έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη η οποία δηλώνει ότι μόνο με την υποστήριξη της ΕΕ και του Κιέβου μπορεί να σταθεί ειρηνευτικό σχέδιο για το ουκρανικό.
Καθώς όμως η ήπειρος στρέφεται προς την ενίσχυση των αμυντικών της δαπανών, με τη Γερμανία να έχει μάλιστα βάλει τέλος σε δεκαετίες λιτότητας και στο περίφημο "φρένο χρέους" της, τίθεται και ένα ερώτημα: Πώς θα επηρέαζε μια ειρηνευτική συμφωνία το ράλι που έχει γνωρίσει ο ευρωπαϊκός αμυντικός κλάδος τους τελευταίους μήνες;
Όπως αναφέρουν αναλυτές της αγοράς στο CNBC, η ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών του αμυντικού κλάδου δεν έχει τελειώσει - ανεξάρτητα από το αν οι πολιτικοί βρουν τελικά έναν τρόπο να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Και ενώ ορισμένα μέσα βλέπουν "σημαντικές εξελίξεις" στο ουκρανικό στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, ρεπορτάζ των FT και του Reuters υποδηλώνουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις σε εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία από την πλήρη εισβολή της στις αρχές του 2022 και να παραδώσει μέρος του οπλισμού της.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει στο παρελθόν την ιδέα να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος ωστόσο ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι θα χρειαστούν "δύσκολες παραχωρήσεις":
"Για να τερματιστεί ένας πολύπλοκος και αιματηρός πόλεμος όπως αυτός στην Ουκρανία, απαιτείται μια εκτενής ανταλλαγή σοβαρών και ρεαλιστικών ιδεών", ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτησή του αργά το βράδυ της Τετάρτης.
"Και για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε να καταρτίζουμε έναν κατάλογο πιθανών ιδεών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και των δύο πλευρών".
Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών υποχώρησαν μετά τις αναφορές για το νέο σχέδιο των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι υπόλοιπες μετοχές παρουσίασαν σημάδια ανάκαμψης μετά από ένα τετραήμερο πτωτικό σερί. Μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense σημείωσε πτώση 3,8%, πριν ανακάμψει την Πέμπτη για να κερδίσει 2%.
Ο δείκτης έχει σημειώσει κέρδη άνω του 50% από την αρχή του έτους, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές δαπάνες. Οι δεσμεύσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών, με αυτές που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη να αναφέρουν ήδη ρεκόρ παραγγελιών και τεράστια αύξηση εσόδων.
Παρά την αστάθεια που επικράτησε αυτή την εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενων αναφορών ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να πλησιάζουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αναλυτές δήλωσαν στο CNBC ότι ο ευρωπαϊκός αμυντικός κλάδος διατηρεί ανοδικές προοπτικές, ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ο Μάικλ Φιλντ, αναλυτής στη Morningstar, είπε στο αμερικανικό μέσο ότι οι επενδυτές πρέπει να αγνοήσουν τις φήμες και να προσεγγίσουν τον κλάδο της άμυνας με μακροπρόθεσμη προοπτική.
"Τα βιβλία παραγγελιών τους είναι γεμάτα. Η ανανέωση των αποθεμάτων είναι γεγονός", εξήγησε. "Ακόμα και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει αύριο, χώρες όπως η Γερμανία θα χρειαστούν μια δεκαετία για να ανανεώσουν όλα τα όπλα που έχουν δώσει στην Ουκρανία, και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε όλα τα άλλα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο".
Σύμφωνα με το Ukraine Support Tracker του Ινστιτούτου Kiel, το οποίο ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο, οι χώρες και οι θεσμοί της ΕΕ έχουν διαθέσει συνολικά περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο. Μόνο η Γερμανία έχει διαθέσει 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Ο Φιλντ επεσήμανε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονται για μια έκρηξη δαπανών στον τομέα της ασφάλειας, κάτι που, σύμφωνα με την Morningstar, θα ωφελήσει περαιτέρω μεγάλες εταιρείες όπως η γερμανική Rheinmetall - η αξία των μετοχών της οποίας έχει ήδη υπερδιπλασιαστεί φέτος - και η βρετανική BAE Systems.
"Υπάρχουν τεράστιες δομικές τάσεις που επηρεάζουν τον κλάδο", είπε. "Πρόκειται για μια μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη εξέλιξη, όχι για μια βραχυπρόθεσμη - και δεν πιστεύουμε ότι η αγορά το έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως".
Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την τεράστια ανάπτυξη που σημείωσαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού φέτος, οι μετοχές τους έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου.
"Αν εξετάσω τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών, όλες εξακολουθούν να είναι πολύ ελκυστικές αυτή τη στιγμή".
Ο Μπιλ Φάρμερ, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής τράπεζας Brown Gibbons Lang & Company, εκτιμά από την πλευρά του ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα προκαλούσε πιθανώς κάποια βραχυπρόθεσμη αστάθεια στον κλάδο, αλλά θεωρεί ότι είναι απίθανο να οδηγήσει τις αμυντικές βιομηχανίες σε μια "άλλη τροχιά".
"Η πιθανότητα μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας θα μπορούσε αρχικά να αναστείλει το ράλι των μετοχών των αμυντικών εταιρειών του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως να επιβραδύνει τις παραγγελίες και την παραγωγή διαφόρων πυραύλων/όπλων", αναφέρει. "Ωστόσο, πιστεύω ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι αποφασισμένες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες κατά 5% του ΑΕΠ. Αυτή η αύξηση θα συμβάλει στην αποτροπή μελλοντικών επιθετικών ενεργειών από χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα".
"Οποιαδήποτε επιβράδυνση στις νέες παραγγελίες θα μετατοπίσει πιθανώς την προσοχή στη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των εφοδιαστικών αλυσίδων και των δυνατοτήτων, δημιουργώντας έτσι μια νέα επενδυτική ευκαιρία", σύμφωνα με τον Φάρμερ.
Εν τω μεταξύ, η Κλερ Τίτμαρς, αναλύτρια στη Rathbones, πιστεύει ότι ο αντίκτυπος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τους όρους της συμφωνίας.
"Δεδομένης της τρέχουσας στάσης της Ρωσίας, μια συμφωνία που θα εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο μελλοντικής επιθετικότητας φαίνεται απίθανη", είπε.
Αναλυτές έχουν δηλώσει στο CNBC ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να αισθάνονται την ανάγκη να αμυνθούν έναντι της Ρωσίας πολύ καιρό μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
"Είναι δύσκολο να φανταστώ, μετά από όλα όσα συνέβησαν με την εισβολή στην Ουκρανία και τον επιθετικό γείτονα που έχουμε στα ανατολικά... ακόμα και αν επιτύχουμε μια εκεχειρία ή μια ειρηνευτική συμφωνία που είναι λογική για την Ουκρανία, ότι [οι κυβερνήσεις] θα κάνουν ένα βήμα πίσω και θα πουν ότι όλα τελείωσαν", δήλωσε ο Μικαελ Γιόχανσον, διευθύνων σύμβουλος του σουηδικού κολοσσού Saab, σε συνέντευξή του στο CNBC στα τέλη Ιουλίου.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η Τίτμαρς αναφέρει ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες θα παραμείνουν αμετάβλητοι. Αυτοί περιλαμβάνουν δεκαετίες υποεπένδυσης, την ώθηση για στρατηγική αυτονομία, τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και τη δέσμευση του ΝΑΤΟ να αυξήσει τους στόχους των αμυντικών δαπανών
"Οι προκλήσεις στην πρόσληψη νέου προσωπικού επιταχύνουν επίσης τις επενδύσεις στην αυτοματοποίηση και τα μη επανδρωμένα συστήματα, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ζήτησης για αμυντικές δυνατότητες, ανεξάρτητα από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας", πρόσθεσε.
Μετά τις τελευταίες ανησυχίες γύρω από τον κίνδυνο "φούσκας" στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, στο ταμπλό κυριάρχησε αισιοδοξία που τροφοδοτήθηκε από τα αποτελέσματα γ' τριμήνου της Nvidia.
Αντιδράσεις και από την Ευρώπη, που ακόμη μία φορά αγνοήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.
Θα μιλήσει με τον Τραμπ "εντός των επόμενων ημερών".
Δηλώσεις της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για το φερόμενο ως αμερικανορωσικό σχέδιο εκεχειρίας.
Πυρκαγιές κοντά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς επεξεργασίας πετρελαίου
"Αν και υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ, δεν γίνονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον πάνω σε ένα σχέδιο τέτοιου είδους", σημείωσε.
Σημείο ανησυχίας περισσότερο ο υπέρμετρος δανεισμός για data centers, παρά οι πωλήσεις μικροτσίπς.
Ερευνητές και ειδικοί του υπουργείου Εσωτερικών θα ξεκινήσουν "σύντομα" το έργο της ταυτοποίησης των σορών
Οι ΗΠΑ διεμήνυσαν στον Ζελένσκι ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχτεί το σχέδιο που έχει συνταχθεί, λένε πηγές.
Αισιόδοξος για το σχέδιο ο Λευκός Οίκος - "Τίποτα καινούργιο στις προτάσεις", λέει το Κρεμλίνο.
Ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
