Στις 20 Ιουνίου 2009 θα καταβληθούν οι τόκοι της τριμηνίας 20/03/2009-19/06/2009 των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αρχείου ( Record Date) ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2009, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 10 Ιουνίου 2009.
Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.
Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date) ορίστηκε η 5η Ιουνίου 2009, ενώ το επιτόκιο των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 για την τριμηνία 20/03/2009 -19/06/2009 είναι 2,852%.