Εντονες πιέσεις δέχονται τα futures της Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι φόβοι για την υγεία του χρηματοπιστωτικού κλάδου που πυροδότησαν αρχικά οι καταρρεύσεις δύο τραπεζών στις ΗΠΑ και συνεχίστηκαν με τους κλυδωνισμούς στην Credit Suisse φαίνεται να διαχέονται περαιτέρω, με την Deutsche Bank να βρίσκεται σήμερα σε κλοιό ρευστοποιήσεων.
Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones χάνουν περισσότερες από 300 μονάδες ή 0,97%, ακολουθούμενα από εκείνα του S&P 500 που υποχωρούν κατά 0,82% και τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq που σημειώνουν απώλειες 0,54%.
Παρότι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης στις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι τράπεζες της χώρας περιόρισαν ελαφρώς τον έκτακτο δανεισμό τους από τη Fed, στα 163,9 δισ. δολάρια από τα 164,7 δισ. δολάρια της τελευταίας εβδομάδας, σε μια ένδειξη ήπιας αποκλιμάκωσης των ανησυχιών, η υγεία του τραπεζικού κλάδου τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη παραμένει στο μικροσκόπιο των επενδυτών.
Μετά τις δύο καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank που οδήγησε την αμερικανική Αρχή Εγγύησης Καταθέσεων να καλύψει όλους τους καταθέτες των δύο τραπεζών για να αποφύγει τη διάχυση της κρίσης στις περιφερειακές τράπεζες της χώρας, και τον άρον-άρον αναγκαστικό "γάμο” της Credit Suisse με τη UBS προκειμένου να περιοριστούν οι κλυδωνισμοί στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, το έναυσμα για νέο sell-off στις τραπεζικές μετοχές έδωσε σήμερα η "βουτιά” έως και 14% που κατέγραψε ο τίτλος της Deutsche Bank νωρίτερα, μετά την εκτίναξη του κόστους ασφάλισης της τράπεζας έναντι χρεοκοπίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Market Intelligence που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, τα CDS της Deutsche εκτινάχθηκαν στις 173 μονάδες βάσης χτες από τις 142 μία ημέρα νωρίτερα, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχουν καταγράψει ιστορικά.
Παράλληλα, πιέσεις δέχονται και οι ομολογιακοί τίτλοι της γερμανικής τράπεζας, με τα cocos (ομόλογα AT1) απόδοσης 7,5% να πέφτουν κατά 1 σεντ στα 74,716 σεντς στο δολάριο, που υποδηλώνει αύξηση της απόδοσης στο 22,87%.
Οι τίτλοι AT1 της Deutsche Bank -οι οποίοι μετατρέπονται σε μετοχές σε περίπτωση χρεοκοπίας- έχουν χάσει απότομα αξία αφότου η Ελβετία διέγραψε τους αντίστοιχους ομολογιακούς τίτλους της Credit Suisse, ιδίως μετά τη δήλωση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών των τραπεζών ότι δεν θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βέρνης σε περίπτωση "ατυχήματος”.
Τους φόβους για τον τραπεζικό κλάδο ενέτειναν και οι πρόσφατες αποφάσεις πολλών μεγάλων κεντρικών τραπεζών, από τη Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως τις κεντρικές τράπεζες της Ελβετίας και της Νορβηγίας, να συνεχίσουν τις αυξήσεις των επιτοκίων προκειμένου να χαλιναγωγήσουν τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, καθώς εκτιμάται ότι θα επιδεινώσουν το περιβάλλον λειτουργίας των τραπεζών που οδήγησε στις πρόσφατες αναταράξεις.
Η γεωγραφία επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής στρατηγικής μετοχών.
Στο επίκεντρο τα μάκρο από την Κίνα. Κέρδη 1% για τον χρυσό.
Στην εβδομάδα, ο S&P σημείωσε πτώση 0,63%, ο Nasdaq έχασε 1,62%, ενώ ο Dow Jones κέρδισε 1,05%.
Στην εβδομάδα, ο S&P κέρδισε 0,45%, ο Dow σχεδόν 1,6% και ο Nasdaq σημείωσε οριακά κέρδη κάτω του 0,1%.
Για πιθανό "κλείδωμα" των κερδών των επενδυτών τις τελευταίες μέρες του 2025 κάνει λόγο η JP Morgan.
Διχασμένο το ταμπλό, "βουτιά" 11% για την Oracle.
Μεικτά πρόσημα στο αμερικανικό χρηματιστήριο με φόντο την απόφαση της Fed για τα επιτόκια.
Διευρύνουν τα κέρδη τους Dow και S&P 500.
Το 2025 κλείνει ως μια σχετικά ισχυρή χρονιά για τον S&P 500, αφού ο έχει σημειώσει "άλμα" 17%.
Οι πωλήσεις ομολόγων σε ευρώ από εταιρείες και κυβερνήσεις αυξήθηκαν κατά 75% το 2025, στα 86,4 δισ. ευρώ.
Εβδομάδα κερδών, 4ήμερο ανοδικό σερί για S&P 500. Τα στοιχεία για PCE και αγορά εργασίας "διαβάζουν" οι επενδυτές.
