του Μάνου Χαχλαδάκη

Με τους επενδυτές να κλειδώνουν κέρδη εστιάζοντας κυρίως στις τράπεζες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο της Αθήνας, που θα επανέλθει στις συναλλαγές την Τετάρτη λόγω των αργιών των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε στις 1.290,89 μονάδες με πτώση 0,59%, κινούμενος σταθερά πτωτικά από το άνοιγμα ενώ στο χαμηλό ημέρας υποχώρησε έως και τις 1.289,86 μονάδες (-0,67%).

Ο τζίρος ήταν σαφώς αναβαθμισμένος από χτες στα 76,4 εκατ. ευρώ κυρίως όμως των 13,5 εκατ. ευρώ σε 12 πακέτα, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 22,8 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε και σήμερα της πτώσης υποχωρώντας στις 1.057,72 μονάδες με -1,60% και σχεδόν το μισό τζίρο της συνεδρίασης στα 37,8 εκατ. ευρώ, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,74% στις 3.114,08  μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας διαφοροποιήθηκε με άνοδο 0,2% στις 2.240,39 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ έκλεισε οριακά ανοδικά με το ανεπαίσθητο +0,01%, ο FTSE ενισχύθηκε κατά 0,5%, ενώ ο τραπεζικός υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,05%. Η απόδοση της εβδομάδας ήταν στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να κλείνει το πενθήμερο στο +1,51%.

Η Λεωφόρος Αθηνών κατέβασε ήδη από χτες ρυθμούς, με τον τζίρο να μην φτάνει καν στα 60 εκατ. ευρώ (57,79 εκατ.) και τους επενδυτές να συνεχίζουν και σήμερα να κατοχυρώνουν θέσεις, κάνοντας "ταμείο" μίας εξαιρετικά ισχυρής χρονιάς.

Πλησιάζοντας στο κλείσιμο του 2023 άλλωστε η απόδοση του ΓΔ βρίσκεται στο 38% με εκείνη του διατραπεζικού δείκτη στο θηριώδες 65%, κάτι που δικαιολογεί και τη "στοχοποίηση" χτες και σήμερα των 4 τραπεζών.

Ειδικότερα, στα της σημερινής συνεδρίασης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμπλήρωσαν την πρώτη τετράδα του καθαρού τζίρου στο ταμπλό και ήταν οι 4/5 του συνόλου των συναλλαγών με "σφήνα" την Intrakat, που ήταν τρίτη λόγω δύο μεγάλων πακέτων.

Η Εθνική κυριάρχησε για ακόμα μία συνεδρίαση στις συναλλαγές με τζίρο 19,9 εκατ. εκ των οποίων τα 5 εκατ. σε 3 πάκετα, κλείνοντας όμως με σημαντικές απώλειες 2,48%.

Παρομοίως, η Πειραιώς ολοκλήρωσε στο -1,18% με συναλλαγές μικτής αξίας 4,2 εκατ., η Alpha στο -1,61% με 9,3 εκατ. και η Eurobank στο -0,76% και 4,3 εκατ.

Με πωλητές ήταν ακόμα η Motor Oil που έκλεισε με πτώση περίπου 1,5% και τζίρο 2,8 εκατ. και ο ΟΠΑΠ που έχασε 1,1% με 4 εκατ., ενώ η Βιοχάλκο έκλεισε επίσης με -1,49%, η Ελλάκτωρ έχασε 0,97% η Λάμδα 0,88%, η Cenergy 0,71% και η ΔΕΗ 0,6% με τζίρο 3,2 εκατ. ευρώ.

Κόντρα στο κλίμα της ημέρας η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενισχύθηκε κατά 0,96%, ο Τιτάνας και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισαν στο +0,46% και με μικρά κέρδη κάτω του 0,3% ήταν τα ΕΛΠΕ, η Jumbo και η Coca Cola.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε το άλμα 3,46% της Intrakat με ισχυρό τζίρο στα 4,2 εκατ. εξαιτίας, όπως προαναφέρθηκε, δύο προσυμφωνημένων συναλλαγών συνολικής αξίας 3,13 εκατ. ευρώ.

Παρομοίως Intralot ενισχύθηκε επίσης κατά 0,97% με τζίρο στα 3,6 εκατ.  εκ των οποίων τα 2,2 εκατ. σε πακέτα, ενώ η Profile έκλεισε στο +1,67%, η Ιntracom στο +1,2% και η Ideal στο +1,58%.

Στα χαμηλότερα στρώματα αξίζει να σημειωθεί το άλμα 6,25% της Ευρωσύμβουλοι με τζίρο σχεδόν 180 χιλ. ευρώ και το +4,24% της Καρέλιας με 71 χιλ. ευρώ, ενώ η Μοτοδυναμική που είχε βρεθεί να ενισχύεται έως και σχεδόν 7% τελικά έκλεισε στο +1,6% αφότου η Ideal διέψευσε δημοσιεύματα που την εμφάνιζαν να συζητά για πακέτο μετοχών της.

Στο σύνολο του ταμπλό, 42 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά ενάντι 59 πτωτικών.

Η τεχνική εικόνα

Όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή, τεχνικά ο Γενικός Δείκτης κλείνει τη χρονιά σε υψηλά επτά ετών διατηρώντας την επαφή με τα υψηλά έτους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε διαφυγή από την ενδεκαετή συσσώρευση που έχει την έναρξη της στα τέλη του 2011. Ο κατερχόμενος κινητός μέσος των 200 μηνών συνιστά την κυριότερη περιοχή αύξησης της προσφοράς με την κρίσιμη τεχνική ζώνη αντίστασης να βρίσκεται μεταξύ 1.326 και 1.350 μονάδων.

Το δυνητικό πέρας αυτής της εκτόνωσης βρίσκεται στις 1.670 μονάδες και θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Γενικού Δείκτη στα επίπεδα διαπραγμάτευσης του 2011.

Ο ίδιος σημειώνει πάντως ότι διατηρούμε ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις ως προς την συνέπεια των προβολών των επιπέδων, καθώς οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις και ο μηδενισμός των τιμών των μετοχών των εταιριών που συμμετείχαν στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη μετά το 2011 ενδεχομένως να δημιουργούν στρεβλώσεις υπολογισμού και να υπερεκτιμά τις δυνάμεις της αγοράς.

Παρόλα αυτά και η μεσοπρόθεσμη διαγραμματική εικόνα είναι υποστηρικτική της ανόδου σε μια υπέρβαση του τελευταίου οχυρού των πωλητών που βρίσκεται στα φετινά υψηλά έτους.

Το χρονικό εύρος της πρόσφατης συσσώρευσης στις 1.300 μονάδες έχει απορροφήσει πολλές βραχυπρόθεσμες κερδισμένες θέσεις ενώ ο τζίρος παραμένει ικανοποιητικός παρά την εορταστική εποχικότητα. Η πρόσφατη στάση της αγοράς και οι αργές πλάγιες κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν βάλει σε ανοδική αναμονή το Γενικό Δείκτη η οποία ενδέχεται να ολοκληρωθεί στις πρώτες συνεδριάσεις του 2024, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης

Νέα κέρδη στην Wall Street με ώθηση από τον πληθωρισμό

Σε διεθνές επίπεδο, μετά από ένα "διάλειμμα" που διέκοψε ένα 9μερο ανοδικό σερί, η Wall Street επέστρεψε δυναμικά σε θετικό έδαφος με κέρδη που ξεπέρασαν το 1% χτες και συνεχίζει ανοδικά και σήμερα, λαμβάνοντας ώθηση από τα νέα στοιχεία που έδειξαν ότι περιορίζονται σταθερά οι πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Dow Jones κινείται στο +0,3%, ο S&P 500 στο +0,45% και ο Nasdaq στο +0,4%, αφότου το μέτρο που θεωρεί πιο κατατοπιστικό για τον πληθωρισμό η Fed, ο δείκτης προσωπικών δαπανών (Personal Consumption Expenditures - PCE) εμφάνισε επιβράδυνση που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στο 2,6% ετησίως.

Στην Ευρώπη το κλίμα παραμένει υποτονικό με περιορισμένες κινήσεις και οριακές διακυμάνσεις, με τον DAX στο +0,07%, τον CAC 40 στο αμετάβλητο, τον FTSE 100 στο +0,14% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,08%.

Την ίδια ώρα, τα ομόλογα συνεχίζουν σταθερά την πτωτική τους πορεία, με την απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ στο 3,884% και του 2ετούς στο 4,317%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του να υποχωρεί πλέον στο 2,997%.

Τέλος, στην αγορά πετρελαίου τα συμβόλαια κινούνται με κέρδη άνω του 1% λαμβάνοντας στήριξη από τις εντάσεις στην ερυθρά θάλασσα, με το Brent στα 80,25 δολ. το βαρέλι και το WTI στα 74,85 δολ.