Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με επενδύσεις των αποθεματικών του ΙΚΑ, ο Όμιλος της Alpha Bank παραθέτει τα εξής στοιχεία:

"H Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, 100% θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, είναι μία εξειδικευμένη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Η Εταιρία διαχειρίζεται άνω των Ευρώ 5,5 δισ., σε κεφάλαια που καλύπτουν τόσο τις ελληνικές όσο και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ακολουθεί μία επενδυτική διαδικασία που βασίζεται σε τεχνοκρατικά κριτήρια επιλογής επενδύσεων, σε έμπειρο Προσωπικό και στη συνεχή και συνετή διαχείριση κινδύνων και παρακολούθηση της τηρήσεως των επενδυτικών κανόνων.

Με τον τρόπο αυτό, έχει κατορθώσει να διατηρεί την πρωτοπορία στον χώρο της, τόσο στη δημιουργία σύγχρονων προϊόντων όσο και στα αποτελέσματα της διαχειρίσεως. Συγκεκριμένα, μέσω συνεργασίας με 19 κορυφαίους οίκους διαχειρίσεως κεφαλαίων του εξωτερικού, η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ παρέχει τις πλέον καινοτόμες λύσεις σε επενδύσεις εξωτερικού και επενδύσεις που προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως η προστασία κεφαλαίου και κερδών.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων, έχει επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα διαχειριζόμενη αμοιβαία κεφάλαια τα οποία, σε ορίζοντα ακόμη και δεκαετίας, κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας τους, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Η Εταιρία, μέσω αντίστοιχων διαγωνισμών, επελέγη ως ένας εκ των διαχειριστών στις μέχρι τώρα δύο μοναδικές επαγγελματικές διαχειριστικές προσπάθειες θεσμικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, δηλαδή του ΙΚΑ και της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ. Σημειώνεται ότι στους διαγωνισμούς αυτούς συμμετείχαν και προκρίθηκαν όχι μόνον ελληνικοί αλλά και μεγάλοι διεθνείς οίκοι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Έμφαση όμως πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι δύο αυτές προσπάθειες είναι οι μόνες στον χώρο των ασφαλιστικών ταμείων που βασίζονται απόλυτα στα πρότυπα αντίστοιχων διαχειριστικών πρακτικών των πλέον προηγμένων χωρών, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, την 13.5.2002 η Εταιρία ανέλαβε τη διαχείριση μικτού χαρτοφυλακίου για λογαριασμό της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ, ενώ την 18.8.2003 ανέλαβε συνδιαχειριστής στο αμοιβαίο κεφάλαιο ομολογιακό εσωτερικού της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών του IKA. Οι διαχειριστικές αυτές προσπάθειες βασίζονται σε συμβάσεις με συγκεκριμένες επενδυτικές οδηγίες, επενδυτικά όρια και δείκτες αναφοράς για τεχνοκρατική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τόσο τις αποδόσεις όσο και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους.

Τα αποτελέσματα των δύο πιο πάνω διαχειριστικών προσπαθειών είναι μέχρι στιγμής εντυπωσιακά. Σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ, το ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ του κατατάσσεται, από την ημερομηνία ενάρξεώς του, στην πρώτη θέση από πλευράς αποδόσεων μεταξύ όλων των ομολογιακών Α/Κ εσωτερικού στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, η σωρευτική απόδοση από 18.8.2003 έως 19.6.2007 είναι 13,51% (ο δείκτης iBoxx ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων έχει απόδοση 11.99% κατά την ίδια περίοδο), ενώ το δεύτερο σε κατάταξη ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 9,57%, δηλαδή διαφορά 3,94% υπέρ του ΙΚΑ.

Για την ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ, και για την περίοδο 13.5.2002 έως 6.12.2006 (ολοκλήρωση α’ φάσεως διαχειριστικής περιόδου), το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο, συγκρινόμενο με όλα τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια της ελληνικής αγοράς, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση από πλευράς αποδόσεων, με συνολική απόδοση 65,33%. Η απόδοση αυτή είναι εφάμιλλη με τα αποτελέσματα διαχειρίσεως της περιουσίας ταμείων προηγμένων χωρών (Ιρλανδία, Αγγλία, Σουηδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ολλανδία). Τα ανωτέρω ποσοτικά αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους για την επιτυχία των δύο αυτών προσπαθειών.

Τέλος, στο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο του ΙΚΑ το οποίο διαχειρίζεται η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, ενεργητικού Ευρώ 171 εκατ., έχει αγορασθεί και ένα δομημένο ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 εκατ., που αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξεως 0,5% του χαρτοφυλακίου.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αντισταθμίσεως του επιτοκιακού κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Επισημαίνεται ότι το ομόλογο αυτό αγοράσθηκε με διαμεσολαβούσα τράπεζα την Alpha Bank, χωρίς να χρεωθεί ουδεμία προμήθεια. Η αγορά του ομολόγου έγινε σε τιμή 93,9% , δηλαδή κάτω της ονομαστικής αξίας του. Η αγορά έγινε επίσης σε τιμή χαμηλότερη της τιμής κλεισίματος (25.1.2006) στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς διαπραγματεύσεως και τιμολογήσεως αξιογράφων παγκοσμίως, μέλος του Ομίλου Deutsche Börse, που είναι το μεγαλύτερο σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένο Χρηματιστήριο.

Οι πρόσφατες συζητήσεις γύρω από αδόκιμες τοποθετήσεις των ασφαλιστικών ταμείων εγείρουν επιτακτικά την ανάγκη ενός επαγγελματικού πλαισίου διαχειρίσεως, το οποίο ενσωματώνει τις σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζουν οι προηγμένοι ασφαλιστικοί φορείς του εξωτερικού. Τόσο η ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ όσο και η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει, έχουν κάνει σημαντικά βήματα εξορθολογισμού του τρόπου επενδύσεων των ασφαλιστικών αποθεματικών στην Ελλάδα. Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της είναι έτοιμη να συμβάλλει περαιτέρω σε αυτήν την αναγκαία προσπάθεια".