Του Απόστολου Μάνθου

Με σημαντικά ανοδικά περιθώρια εμφανίζονται οι μετοχές τόσο της Aegean όπου ανακοίνωσε για το 2023 ένα από τα πιο καλύτερα αποτελέσματα  του κλάδου της όσο και της Profile όπου μπαίνει με το δεξί σε μια γιγάντια τεχνολογική αγορά με το νέο προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης.

Ξεκινάω με την Aegean (ΑΡΑΙΓ) όπου το 2023 αποδείχθηκε τελικά ένα έτος ορόσημο βγαίνοντας όχι μόνο δυναμικά μπροστά σε όλους τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς άξονες που είχε θέσει η διοίκηση αλλά και γιατί πέτυχε υψηλή κερδοφορία  μέσα σ’ ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων στοιχείων κόστους αλλά και αβεβαιοτήτων.

Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε τα ισχυρά  κέρδη EBITDA όπου ο όμιλος πέτυχε αύξηση +46% σε σχέση με το 2022 κλείνοντας στα 400,4 εκατ. ευρώ. Κέρδη τα οποία σε συνδυασμό με την πτώση του καθαρού δανεισμού από τα 477,6 εκατ. ευρώ το 2022 στα 412,2 εκατ. ευρώ το 2023 φέρνει έναν εντυπωσιακό και αξιοζήλευτο δείκτη καθαρού δανεισμού/ EBITDA στο 1,0x από 1,7x  που ήταν το 2022.  Παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) εκτοξεύτηκαν στο +68% φτάνοντας στα 246,8 εκατ. ευρώ από τα 147,3 εκατ. ευρώ του 2022 ενώ τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν υψηλότερα κατά ένα  +58% προσεγγίζοντας τα 169 εκατ. ευρώ.

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών στα 334,8 εκατ. ευρώ διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου όπως είναι για παράδειγμα  η χρηματοδότηση των 9 νέων αεροσκαφών A320/321 που παραλήφθηκαν το 2023 και η ταχύτατη πραγματοποίηση των επενδύσεων στο Κέντρο Εκπαίδευσης και τη Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών. Σημαντικός άσσος στην ανάπτυξη του ομίλου από πιο ισχυρές στέρεες βάσεις το 2024 είναι και τα ταμειακά διαθέσιμα όπου βρέθηκαν στα τέλη του 2023 να είναι στα 709,3 εκατ. ευρώ.

Σε πολύ καλά επίπεδα βρίσκεται επίσης και η μερισματική απόδοση που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Aegean καθώς η διανομή των  0,75 ευρώ ανά μετοχή πλησιάζει το 6%.

Στο μεταξύ η νέα επιβατική χωρητικότητα που έχει διαμορφωθεί για την Aegean, όπου καλύπτει πλέον 47 χώρες με 249 δρομολόγια  διαθέτοντας  19,5 εκατ. θέσεις δείχνει αρκετά ενθαρρυντική για το 2024 με το συντελεστή πληρότητας όπου ήταν για το 2023 στο 83,4% να εμφανίζει αυξητική τάση.

Συγκράτησα στην ανακοίνωση του ομίλου το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στην αυξανόμενη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι Έλληνες για ταξίδια στο εξωτερικό.  Οπωσδήποτε είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που φανερώνει έστω και σε μικρό βαθμό την αύξηση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα.

Προχωρώντας  στη διαγραμματική ανάλυση το βασικό στοιχείο που αναδύει το εβδομαδιαίο chart τιμών είναι η  συσσώρευση δυνάμεων που έχει κάνει η μετοχή της Aegean πάνω από τη βάση των αγοραστών που εκτείνεται από τα 12,12 έως τα 12 ευρώ. Σε αυτή τη πλάγια κίνηση των τελευταίων 42 ημερών όπου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 3,5 εκατ. τεμάχια η στατιστική βρίσκεται με το μέρος των αγοραστών μιας που όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται ένας έντονος ανοδικός κυματισμός που θα οδηγήσει τη μετοχή πάνω από τα 13,80 ευρώ και προς το στόχο των 16 ευρώ αλλάζοντας έτσι ριζικά το επίπεδο διακύμανσης. Η διαγραμματική σκανδάλη που θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα στο προαναφερθέν ανοδικό σενάριο εντοπίζεται στο επίπεδο των 12,84 ευρώ.  

Να λοιπόν που η Profile Software (ΠΡΟΦ) παρουσίασε το νέο τεχνολογικό της προϊόν αιχμής εισάγοντας τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) πάνω σε λογισμικό χρηματοοικονομικής καινοτομίας.

Το νέο αυτό προϊόν  που φέρνει  επανάσταση στο ψηφιακό τοπίο ακούει στο όνομα "AI.Adaptive” και απλοποιεί την αλληλεπίδραση, σε φυσική  γλώσσα, με βάσεις δεδομένων και εφαρμογών, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης Generative AI και Large Language Models (LLMs) που είναι μοντέλα τύπου αλγορίθμων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές βαθιάς μάθησης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων για την κατανόηση, τη σύνοψη, τη δημιουργία και την πρόβλεψη νέου περιεχομένου.

Για το πρωτοποριακό αυτό προϊόν που αναμένεται να χτυπήσει τις FinTech αγορές του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile, δήλωσε ότι η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια πάνω σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη έχουν φέρει το πρώτο απτό αποτέλεσμα με το "AI.Adaptive” σηματοδοτώντας με επίκεντρο το χρήστη   μια ιστορική εξέλιξη στο σχεδιασμό, ενισχύοντας τόσο την προσβασιμότητα όσο και την ευέλικτη και εξατομικευμένη πληροφόρηση, ενώ θέτει ως  στόχο την άμεση λήψη αποφάσεων και τη συνολική βελτίωση της παραγωγικότητας.

Φυσικά ο όμιλος της Profile δεν πρόκειται να σταματήσει στο συγκεκριμένο προϊόν καθώς πολύ σύντομα ετοιμάζεται να ανακοινώσει και άλλες χρήσεις  της συγκεκριμένης πολύ υψηλής  τεχνολογίας, σε τομείς όπως είναι της ανάλυσης δεδομένων και της συμβουλευτικής  χτυπώντας με αυτό το τρόπο  δυνατά τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θα τονίσω για ακόμα μια φορά  ότι η Profile έχει εισέλθει σε μια αγορά που αναμένεται έως το 2030 να φτάσει το γιγάντιο ποσό των 1,59 τρισ. δολαρίων. Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι έστω και ένα μικρό κομμάτι να πάρει από όλη αυτή τη χρυσοφόρα πίτα αρκεί και με το παραπάνω για να την οδηγήσει σε μια εκρηκτική κερδοφορία που η σημερινή κεφαλαιοποίηση των 100 εκατ. ευρώ θα ωχριά μπροστά στο νέο όμιλο που θα διαμορφωθεί. Αφήστε που έτσι όπως έχει πάρει φωτιά ο κλάδος, δείτε Performance,  μην εκπλαγείτε αν δούμε στη πορεία και καμιά επιθετική εξαγορά από τεράστιο διεθνή όμιλο του κλάδου σε πολλαπλάσια φυσικά τιμή από τη σημερινή των 4,37 ευρώ.

Από πλευράς τώρα διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή συνεχίζει να κινείται στο διεβδομαδιαίο chart μέσα στο μακροπρόθεσμο ανοδικό κανάλι "C” που την οδηγεί αρχικά στο μέσο του που βρίσκεται στα 4,98 με 5,10 ευρώ. Πάνω από εκεί όμως θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς η κίνηση θα πάρει έντονη ανοδική κλίση βάζοντας ως πρωταρχικό στόχο την επαφή με την άνω γραμμή του σχηματισμού που είναι τα 5,86 ευρώ.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής