Με βαριές απώλειες που ξεπέρασαν ακόμη και το 9% έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές που απαρτίζουν τον τραπεζικό δείκτη της ευρωζώνης, τον STOXX 600 Banks, με δύο ιταλικές τράπεζες και μία ιρλανδική να "πρωταγωνιστούν" στο selloff που σημειώθηκε σήμερα, την πρώτη ημέρα συναλλαγών μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των πανευρωπαϊκών stress test, το βράδυ της Παρασκευής, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) σε συνολικά 51 τράπεζες απ' όλη την Ευρώπη, πλην Ελλάδας και Πορτογαλίας. 

Παρότι EBA και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις ανακοινώσεις τους επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, τονίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης είναι ανθεκτικό και μπορεί να αντιμετωπίσει μία νέα κρίση, οι αγορές που πήραν σήμερα τη "σκυτάλη" έδειξαν ότι τα αποτελέσματα είναι κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά για την "υγεία" και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών.  Μάλιστα, οι αναλυτές από το Σαββατοκύριακο επισήμαναν δύο πολύ σημαντικές ελλείψεις των stress tests: τις επιπτώσεις του Brexit και τις αρνητικές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν οι μετοχές της ιταλικής UniCredit, η οποία ήταν μεταξύ των τραπεζών με τις χειρότερες επιδόσεις στα stress test. Οι μετοχές της μάλιστα οδηγήθηκαν σε διπλή αναστολή μετά τη "βουτιά" που σημείωσαν στην αρχή της συνεδρίασης και τελικά τερμάτισαν 9,4% χαμηλότερα. Στο "μάτι του κυκλώνα" βρέθηκαν και οι μετοχές των Bank of Ireland και Banca di Milano Scari που κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, 6,49% και 6,22% αντίστοιχα. Μεταξύ των τραπεζών με το χειρότερο "σκορ" στα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής, ήταν και η αυστριακή Raiffeisen που έκλεισε 5,04% χαμηλότερα, ενώ ενδοσυνεδριακά υποχωρούσε κατά 6%.

Υπό πίεση βρέθηκαν και οι γερμανικές Commerzbank (-2,22%) και Deutsche Bank (-1,83%), που σύμφωνα με τα τελευταία stress test, βρίσκονται ανάμεσα στις 12 πιο αδύναμες τράπεζες της Ευρώπης.

Στον αντίποδα, η Banca Monte dei Paschi di Siena, η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας και η παλαιότερη του κόσμου, που είχε με διαφορά την χαμηλότερη επίδοση στα stress test της EBA, κατάφερε να βρεθεί μέσα στις μόλις 7 τραπεζικές μετοχές του δείκτη STOXX 600 Banks, που έκλεισαν σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας κέρδη 0,58%. 

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, η Banca Monte dei Paschi di Siena, μία μόλις ώρα πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τραπεζικών τεστ αντοχής ανακοίνωσε ότι πήρε τις απαραίτητες εγκρίσεις για να προχωρήσει το σχέδιο διάσωσής της.

Η εικόνα των μετοχών του STOXX 600 Banks

Στο "κόκκινο" FTSE, DAX και CAC

Το τραπεζικό selloff, σε συνδυασμό με τις ανησυχητικές ενδείξεις για τον μεταποιητικό κλάδο της ευρωζώνης τον Ιούλιο,  επιβάρυναν και τον πανευρωπαϊκό STOXX 600, που παρότι κατάφερε να απομακρυνθεί από τα χαμηλά ημέρας έκλεισε επίσης στο "κόκκινο", 0,59% χαμηλότερα.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Markit έδειξαν ότι η δραστηριότητα στον μεταποιητικό κλάδο της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο, καθώς η αβεβαιότητα μετά από την απόφαση για Brexit, έπληξε τις νέες παραγγελίες.

Ο ΡΜΙ υποχώρησε στις 52 μονάδες τον Ιούλιο από τις 52,8 μονάδες, ελαφρώς καλύτερα από τις εκτιμήσεις για 51,9 μονάδες, ανακοίνωσε η Markit. Στο μεταξύ ο βρετανικός PMI υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών στις 48,2 μονάδες από τις 52,4 μονάδες τον Ιούνιο.

Η σημερινή ήταν ημέρα απωλειών και για τους επί μέρους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Ειδικότερα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,45%, ο γερμανικός DAX έχασε 0,07%, ο γαλλικός CAC έκλεισε 0,69% χαμηλότερα, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 0,86%.